باند بولينگر يكي از بهترين و پر كاربرد ترين انديكاتور هاي تحليل تكنيكال مي باشد كه توسط جان بولينگر ساخته شد و مي توان گفت كه محاسبه پارامتر هاي آن بسيار ساده مي باشد.در حقيقت با توجه به اين كه بازار هاي مالي داراي نوسان مي باشد، يافتن سقف و كف قيمت براي شناسايي نقاط ورود و خروج در اين حالت پيچيده و سخت مي شود و اين جايي است كه اين انديكاتور وارد عمل مي شود و به شناسايي بالا و پايين قيمت مي پردازد و كار را براي استفاده كنندگان بسيار مطلوب تر مي كند.

همچنين بايد بگوييم كه انديكاتور باند بولينگر از ۳ خط بالايي، پاييني و مياني تشكيل شده است كه يك انديكاتور ميانگين متحرك ساده به همراه دو انحراف معيار مي باشد. بايد اضافه كنيم كه بسياري از افراد باند بولينگر را در تايم فريم هاي كوتاه مدت استفاده مي كنند كه مفيد هم مي باشد اما خود آقاي بولينگر توصيه كرده اند كه تايم فريم روزانه ايده آل ترين زمان براي استفاده از اين شاخص مي باشد.

پيشنهاد مي كنيم براي يادگيري بهتر اين انديكاتور و انديكاتورهاي ديگر در دوره هاي سايت شمع سبز شركت نماييد:

دوره هاي آنلاين 

كلاسهاي خصوصي

اشباع خريد و فروش در انديكاتور باند بولينگر

در استراتژي هاي اشباع خريد و فروش باند بولينگر اصول معامله را به اين شكل شرح مي دهيم :

۱-اگر قيمت از باند بالايي به بيرون برود اشباع خريد مي باشد كه احتمالا دوباره نزول مي كند و به داخل باند بر مي گردد.

۲-اگر قيمت از باند پاييني به بيرون راه پيدا كند اشباع فروش مي باشد و احتمال صعود مجدد و برگشتن به وسط باند وجود دارد.

به وسيله اين دو اصل به راحتي مي توان از باند بولينگر استفاده نمود اما توجه به دو نكته مهم هم خالي از لطف نيست كه عبارتند از :

۱-هنگام استفاده از اين انديكاتور وقتي كه بازار صعودي است بايد توجه داشت كه نبايد در جهت نزول وارد معامله شد. يعني ابتدا بايد روند را تشخيص داد و در صورت صعودي بودن آن فقط با سيگنال هايي وارد شد كه قيمت به نقطه اشباع فروش رسيده باشد.

۲-هنگامي كه روند نزولي است فقط بايد از سيگنال هايي استفاده نمود كه در جهت فروش هستند كه سيگنال هاي اشباع خريد مي باشند.

۳-در بازار هاي رنج احتمال موفقيت اين شاخص بيشتر مي باشد و در بازار هايي كه روند مشخصي دارند بايد ابتدا نقاط ضعف آن ها را فيلتر نمود.

سيگنال خروج از بازار به وسيله انديكاتور باند بولينگر

سيگنال به موقع خروج از بازار به وسيله باند بولينگر به وسيله استراتژي كه به استراتژي ۷۵ درصد معروف مي باشد امكان پذير است و به تشريح آن مي پردازيم و عبارت است از :

۱-ابتدا روند بازار را تعيين مي كنيم و آن را در ناحيه خريد يا صعود پيگيري مي كنيم.

۲-هر زماني در بازار كندلي نزولي تشكيل شد كه حداقل ۷۵ درصد از آن زير منطقه خريد باشد مي توان از بازار خارج شد اما توجه به اين قضيه كه حتما بايد كندل نزولي باشد به شدت مهم است.

استراتژي فشردگي باند هاي بولينگر

استراتژي فشردگي يكي از بهترين و قوي ترين استراتژي هاي موجود در بازار مي باشد و استراتژي فشردگي باند بولينگر با اطمينان بسيار بالا مورد استفاده تريدر ها قرار مي گيرد كه بسيار ساده مي باشد.در حقيقت هر زماني كه قيمت در يك بازه محدود فشرده شده نوسان كمي داشته باشد، بعد از آن يك حركت بزرگ خواهد داشت.براي استفاده از اين استراتژي بايد ابتدا قيمت را در بين باند ها پيروي كرد و سپس هر وقت كه قيمت در زماني مشخص نوسان اندكي داشته باشد و فشرده شده باشد، آماده ورود به بازار مي باشد.

در حقيقت در اين مواقع باند ها بسيار فشرده شده و به يكديگر نزديك مي شوند و زماني كه قيمت از يكي از باند هاي بالا يا پايين خارج گردد، حركت بزرگ آن آغاز مي شود.علاوه بر كل مطالب بالا بايد اين را هم بگوييم كه در انتهاي روند صعودي قيمت از باند بالايي فاصله مي گيرد و به سمت بالا مي رود و كم كم ثابت مي گردد كه نشان دهنده انتهاي روند صعودي مي باشد و در انتهاي روند نزولي قيمت از باند پاييني دور شده و به بيرون مي رود و سپس به ثبات مي رسد كه بيان كننده انتهاي روند نزولي مي باشد.

ميانگين متحرك ساده يا به اختصار SMA يكي از انواع ميانگين هاي متحرك به حساب مي آيد كه در تحليل تكنيكال بورس مورد استفاده قرار مي گيرد  كه يك محدوده انتخاب شده از قيمت ها را كه معمولا بسته شده مي باشد، با توجه به تعداد دوره هاي موجود در آن محاسبه مي نمايد.علاوه بر اين از اين انديكاتور مي توان براي معكوس كردن روند صعودي و نزولي بازار استفاده نمود و همچنين آن را به عنوان يك ميانگين متحرك نمايي تقويت شده كه نسبت به محدوده اخير قيمت بيشتري دارد در نظر گرفت.در ضمن از اين انديكاتور به خوبي مي توان در تحليل رمز ارزها استفاده نمود.

نحوه محاسبه ميانگين متحرك ساده

مي توان گفت كه ميانگين متحرك ساده يك ميانگين متحرك حسابي است كه با در نظر گرفتن قيمت هاي اخير و سپس تقسيم اين رقم بر تعداد دوره هاي زماني به محاسبه مي پردازد.البته بايد دانست كه انتخاب نوع قيمت بر عهده افراد مي باشد و مي توان بر اساس استراتژي معاملاتي مورد نظر از قيمت هاي باز، بسته، پاياني و حتي بالاترين و پايين ترين قيمت استفاده نمود.

به عنوان مثال، مي توان قيمت بسته شدن اوراق بهادار را براي تعدادي از دوره هاي زماني در نظر گرفت و سپس اين مقدار را به همان تعداد دوره تقسيم كرد. ميانگين هاي كوتاه مدت به سرعت به تغييرات قيمت اوراق بهادار اصلي پاسخ مي دهند ، در حالي كه ميانگين هاي بلند مدت واكنش كمتري دارند.

برخي از ويژگي هاي SMA

مي توان گفت كه ميانگين متحرك ساده قابل تغيير و تنظيم است زيرا مي تواند براي تعداد دوره هاي زماني مختلف محاسبه شود كه در بالاتر به تشريح آن پرداختيم.همچنين اين انديكاتور نوسانات را از بين مي برد و مشاهده روند قيمت اوراق بهادار را آسان مي كند و اگر به سمت بالا باشد، اين بدان معني است كه قيمت اوراق بهادار در حال افزايش است و اگر به سمت پايين باشد، اين مفهوم را دارد كه قيمت اوراق بهادار در حال كاهش مي باشد.علاوه بر اين هر چه مدت زمان ميانگين متحرك بيشتر باشد، ميانگين متحرك ساده هموارتر است و بايد گفت ميانگين متحرك كوتاه مدت نوسان بيشتري دارد ولي اطلاعات آن به منبع نزديك تر مي باشد.اين مورد را هم اضافه مي كنيم كه ساده ترين استفاده از اين شاخص براي تشخيص سريع امنيت در روند صعودي يا نزولي مي باشد‌.

همچنين يكي ديگر از كاربردهاي مشهور آن البته كمي پيچيده تر، مقايسه يك جفت ميانگين متحرك ساده با هر يك از بازه هاي زماني مختلف است كه اگر ميانگين متحرك ساده كوتاه مدت بالاتر از ميانگين بلند مدت باشد، روند صعودي انتظار مي رود و از طرف ديگر، اگر ميانگين بلند مدت بالاتر از متوسط ​​كوتاه مدت باشد، ممكن است روند نزولي نتيجه پيش بيني شده باشد.اما با وجود تمام ويژگي ها و مزاياي اين انديكاتور نقد هايي هم به آن وارد مي شود كه مهم ترين آن ها تفاوت قائل نشدن بين قيمت هاي گذشته و قيمت هاي اخير است كه به عنوان مثال اگر ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ روز اخير را حساب كنيم هيچ فرقي بين قيمت روز اول و روز صدم وجود ندارد.

الگو هاي معاملاتي ميانگين متحرك ساده

دو الگوي معاملاتي معروف كه از SMA استفاده مي كنند صليب مرگ و صليب طلايي مي باشند كه صليب مرگ هنگامي رخ مي دهد كه ميانگين متحرك ساده پنجاه روزه از نوع دويست روزه آن عبور كند كه اين يك سيگنال نزولي در نظر گرفته مي شود و ضررهاي بيشتري را در خود ذخيره مي كند.همچنين صليب طلايي زماني اتفاق مي افتد كه يك ميانگين متحرك ساده كوتاه مدت بالاتر ازهم نوع بلند مدت خود شكسته شود كه اين مي تواند نشان دهنده سودهاي بيشتر باشد.

مقايسه ميانگين متحرك ساده و ميانگين متحرك نمايي

تفاوت اصلي بين ميانگين متحرك ساده و ميانگين متحرك نمايي سرعت آن ها مي باشد كه نوع نمايي سريعتر حركت مي كند و مسير خود را زودتر تغيير مي دهد كه اين امر سبب مي شود نسبت به رفتار قيمت هم سريع تر واكنش نشان دهد و توجه بيشتري داشته باشد.اما در نهايت به سختي مي توان بين اين دو يكي را انتخاب كرد زيرا مزاياي ميانگين نمايي مي تواند معايب آن هم باشد چون درست است كه سريعتر تشخيص مي دهد اما همين مورد مي تواند آن را آسيب پذير تر كند و اعلام نشانه هاي اشتباه از آن بيشتر مي باشد.

از طرف ديگر ميانگين ساده آهسته تر حركت مي كند اما سبب مي شود كه افراد به اشتباه خارج نشوند ولي در مقابل اين حركت آهسته به اين معناست كه اين شاخص توانايي تشخيص سيگنال ورود ديرتري هم در بازار دارد و در حالت كلي خطاي كمتري دارد و براي زمان هاي پر نوسان بازار مناسب تر مي باشد.اما در نهايت براي انتخاب بين اين دو انديكاتور نكته مهم اين است كه تريدر با نمودار كداميك راحتتر مي باشد و روش معامله گري او با كدام هماهنگي بيشتري دارد.

ميانگين متحرك وزني يا WMA يكي ديگر از انديكاتورهاي ميانگين متحرك مي باشد كه از آن در تحليل تكنيكال استفاده مي شود و نسبت به داده هاي اخير وزن دهي بيشتري دارد  و به نقاط داده هاي گذشته وزن كمتري اختصاص مي دهد.همچنين معامله كنندگان از اين انديكاتور براي توليد سيگنال استفاده مي كنند كه هنگامي كه قيمت به سمت بالاتر ازWMA حركت مي كند سيگنال مي تواند نشانه اي براي خروج از معامله باشد‌ و زماني كه به پايين تر از ميانگين متحرك وزني افت كند، مي تواند نشان دهنده زمان مناسب براي ورود به معامله باشد.اين مورد را هم بايد اضافه كنيم كه WMA براي تعيين جهت روند دقيق تر از ميانگين متحرك ساده مي باشد و براي همه اعداد موجود در مجموعه داده ها وزن هاي يكساني تعيين مي كند.

نحوه محاسبه ميانگين متحرك وزني

همانطور كه گفته شد ميانگين متحرك وزني، به نقاط داده اخير وزن بيشتري اختصاص مي دهد، در حالي كه براي نقاط داده گذشته، وزن كمتري قائل مي شود و با ميانگين متحرك ساده كه به همه اعداد وزن برابري را اختصاص مي دهد متفاوت مي باشد.همچنين زماني از آن استفاده مي شود كه ارقام موجود در مجموعه داده ها نسبت به يكديگر داراي وزن هاي مختلفي باشند و مجموع وزن ها بايد برابر با يك يا صد درصد باشد.در اصل قدم اول براي محاسبه، ايجاد ليستي از اعدادي مي باشد كه معامله كننده مي خواهد از آن ها ميانگين وزني بگيريد و در مرحله بعد بايد به تمامي اين اعداد وزن داد.در ادامه كار و قدم سوم بايد هر عدد را در ضريب وزن خود كه به آن داده شده است ضرب كرد و در مرحله آخر تمام مقادير بدست آمده را با يكديگر جمع نمود.

نحوه كار WMA

انديكاتور ميانگين متحرك وزني به صورت مستقيم در نمودار قيمت مشخص مي شود و اگر در حال حركت به سمت پايين قيمت باشد نشان دهنده روند صعودي مي باشد و اگر به سمت بالاي قيمت حركت كند بيانگر روند نزولي مي باشد.همچنين از اين انديكاتور معامله گران براي شناسايي سطوح خاص قيمت در صورت وقوع تغيير روند بالقوه استفاده مي كنند و بر اين اساس، يك WMA در حال افزايش مي تواند به عنوان پشتيباني از اقدام قيمت تلقي شود، در حالي كه يك خط نزولي ممكن است به عنوان سطح مقاومت قيمت عمل كند.علاوه بر موارد بالا يكي از راه هاي شناسايي سيگنال هاي خريد و فروش احتمالي، بررسي نقاط تلاقي قيمت است كه به عنوان مثال اگر قيمت از خط ميانگين متحرك وزني عبور كند، مي تواند فرصت بالقوه خريد را نشان دهد.

در اصل از آنجا كه اين انديكاتور مي تواند به عنوان يك حمايت يا مقاومت عمل كند، هنگامي كه  به عنوان مقاومت عمل مي كند، مي توان عمليات فروش را انجام داد و زماني كه  اين شاخص به عنوان حمايت فعاليت مي كند، معامله گران مي توانند اقدام به خريد كنند.همچنين يك استراتژي ديگر كه مي تواند توسط معامله گران استفاده شود، تركيب ميانگين متحرك نمايي و WMA با دوره هاي كوتاه تر و طولاني تر به همراه يك شاخص حركت مي باشد.

در چنين تنظيماتي، معامله گران با مشاهده مناطق تشكيل شده توسط ميانگين هاي متحرك و نحوه تلاقي آنها همراه با سيگنال هاي ارائه شده توسط شاخص حركت، به دنبال موقعيت هاي احتمالي ورود و خروج هستند.علاوه بر اين معامله گران حرفه اي تر ممكن است با تركيب شاخص ميانگين وزني  با ساير ابزارها، استراتژي هاي معاملات را توسعه دهند، اما اين استراتژي ها براي مبتديان كه فاقد تجربه هستند ممكن است كمي پيچيده باشد.

برگرفته از سايت شمع سبز

ميانگين متحرك نمايي كه آن را به اختصار EMA مي نويسند ابزاري مناسب براي نرم افزار تحليل تكنيكال مي باشد كه قيمت ها را با گذشت زمان دنبال مي كند و مي توان گفت كه نوعي ميانگين متحرك وزني مي باشد كه به داده هاي قيمت اخير اهميت بيشتري مي دهد.از طرفي ديگر به وسيله اين انديكاتور همانند ميانگين متحرك ساده مي توان  براي بررسي روند قيمت در طول زمان كه مي توانند خاص هم باشند استفاده كرد.همچنين ميانگين متحرك نمايي با دادن وزن بيشتر به جديدترين داده هاي قيمت كه مرتبط تر از داده هاي قديمي تر مي باشد طراحي شده است و از آنجا كه داده هاي جديد وزن بيشتري دارند، اين شاخص نسبت به ميانگين متحرك ساده سريع تر به تغييرات قيمت پاسخ مي دهد.

لازم به ذكر است در محاسبه اين شاخص وزني كه به جديدترين قيمت داده مي شود براي EMA كوتاه مدت بيشتر از EMA دوره طولاني تر مي باشد.علاوه بر اين بايد بگوييم كه تغييرات كمي از ميانگين متحرك نمايي وجود دارد كه به جاي استفاده از قيمت پاياني، با استفاده از قيمت باز، بالا، پايين يا متوسط ​​به محاسبه شود.

چگونگي استفاده از ميانگين متحرك نمايي

در هنگام استفاده از ميانگين متحرك نمايي معامله گران گاهي اوقات روبان هاي متحرك را تماشا مي كنند كه تعداد زيادي از ميانگين متحرك را به جاي فقط يك ميانگين متحرك، روي نمودار قيمت ترسيم مي كنند.اين نوارها گر چه به نظر مي رسد از نظر تعداد، زياد هستند و به هم پيچيده شده باشند، اما در نمودار به راحتي مشاهده مي شوند و يك روش ساده براي تجسم رابطه پويا بين روندها در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت را ارائه مي دهند.بايد گفت كه معامله گران براي شناسايي نقاط چرخش، ادامه كار، شرايط خريد بيش از حد، فروش بيش از حد، تعيين مناطق پشتيباني و مقاومت و اندازه گيري نقاط قوت روند قيمت، به ميانگين ها و روبان هاي متحرك اعتماد مي كنند.

به طور كلي با ترسيم شكل سه بعدي مشخص آنها كه به نظر مي رسد در نمودار قيمت جريان دارد، نوارهاي متحرك متوسط ​​به راحتي قابل تفسير هستند و هر زمان كه ميانگين خطوط متحرك در يك نقطه جمع شوند، اين شاخص ها سيگنال هاي خريد و فروش را صادر مي كنند.بر اساس استراتژي هاي سرمايه گذاري تعداد و نوع ترجيحي ميانگين متحرك مي تواند به طور قابل توجهي بين معامله گران متفاوت باشد اما اين قضيه تقريبا ثابت شده است كه ميانگين هاي متحرك نمايي از محبوبيت بيشتري برخوردار هستند زيرا به قيمت هاي اخير اهميت بيشتري مي دهند.بايد اين نكته مهم را اضافه كنيم كه در ميانگين متحرك نمايي، معمولا براي ديدگاه كوتاه مدت از ۱۲ و ۲۶ روز استفاده مي شود و براي بلند مدت از ۵۰ و ۲۰۰ روز بهره گرفته مي شود.

كاربرد هاي EMA

ميانگين متحرك نمايي تا حد مطلوبي براي كاهش تأثير منفي تأخيرها عمل مي كند زيرا از آنجا كه در محاسبه اين شاخص وزن بيشتري را بر روي آخرين داده ها قرار مي گيرد، عملكرد قيمت را قوي تر زير نظر دارد و سريع تر واكنش نشان مي دهد.البته اين امر زماني مطلوب است كه از اين انديكاتور براي دريافت سيگنال ورود استفاده شود.

علاوه بر مطلب فوق تريدرها در مواردي كه ميانگين هاي كوتاه مدت متحرك از ميانگين هاي متحرك بلند مدت از پايين عبور مي كنند، به دنبال خريد هستند و وقتي ميانگين هاي كوتاه تر از بالا عبور مي كنند به دنبال فروش هستند.در ضمن ميانگين متحرك نمايي براي بازارهاي پرطرفدار بسيار بهتر است زيرا هنگامي كه بازار در يك روند صعودي قوي و پايدار قرار دارد، اين شاخص نيز يك روند صعودي را نشان مي دهد و زماني كه بازار در روندي ضعيف و نزولي است، شاخص روند را نزولي بيان مي كند.

شاخص كانال كالا كه به اختصار CCI نام دارد يكي از انديكاتور هاي نوسانگر براي كتاب تحليل تكنيكال مي باشد كه توسط دونالد لمبرت ايجاد گرديد و براي شناسايي وضعيت اشباع خريد و فروش به كار مي رود.در اصل اين شاخص نوسان گر خطي مي باشد كه بسيار شبيه به شاخص قدرت نسبي عمل مي كند اما ويژگي هاي منحصر به فرد خود را دارد و زماني اهميت خود را نشان مي دهد كه سطح كنوني قيمت اختلاف زيادي با ميانگين متحرك داشته باشد.همچنين حركت شاخص كانال كالا از سطحي به سطح ديگر در دوره زماني كوچك سريع مي باشد اما در دوره بزرگتر در اطراف صفر به آرامي نوسان مي كند.

در حقيقت بهترين روش استفاده از اين انديكاتور به عنوان فيلتر مي باشد و سيگنال اصلي كه اين شاخص ارسال مي كند بيان كننده وضعيت خريد و فروش است.گفتني است انديكاتور شاخص كانال كالا بين دو سطح مثبت صد و منفي صد نوسان مي كند كه مي تواند براي نمايش قدرت روند فراتر هم برود كه به طور مثال مي توان گفت حتي تا منفي دويست يا منفي سيصد هم مي تواند خود را برساند.يعني اگر انديكاتور از عدد مثبت صد عبور كند و برگردد و بر خلاف جهت قبل مجددا مثبت صد را قطع كند به معناي سيگنال فروش مي باشد و اگر از منفي صد بگذرد و دوباره برگردد و بر خلاف جهت قبلي خود عدد منفي صد را بگذراند بيان گر سيگنال خريد خواهد بود.

به عبارت ديگر اگر جهت حركت قيمت به سمت بالا باشد و روند انديكاتور شاخص كانال كالا به سمت پايين باشد سيگنالي براي فروش است كه دقيقا بر عكس اين اتفاق سيگنال خريد مي باشد.البته كه مثل هميشه توصيه مي كنيم براي جلوگيري از ارسال سيگنال غلط و تحليل دقيقتر از چند انديكاتور و ابزار متنوع استفاده گردد.

مزايا و معايب انديكاتور شاخص كانال كالا

انديكاتور شاخص كانال كالا براي شناسايي موقعيت هاي ورود به بازار، به خصوص اگر به همراه ساير انديكاتور ها استفاده گردد بسيار مناسب مي باشد اما براي خروج از بازار مورد نظر بهتر است كه از ساير انديكاتور ها استفاده گردد.در واقع زماني كه روندي قدرتمند وجود دارد، اين انديكاتور خيلي سريع از وضعيت اشباع فروش به اشباع خريد و بر عكس تبديل مي گردد كه اگر اين قضيه به عنوان سيگنال بازگشتي در نظر گرفته شود،مقدار زيادي از سود از بين مي رود.

در نتيجه مي توان گفت به صورت كلي استفاده از انديكاتور شاخص كانال كالا به تنهايي براي خريد و فروش مناسب نمي باشد زيرا در حقيقت اين شاخص، فيلتري براي جلوگيري از ارسال سيگنال هاي غلط توسط ساير انديكاتور ها مي باشد.

برگرفته از سايت شمع سبز

شاخص گردش پول يا MFI يك انديكاتور نوسانگر براي آموزش تحليل تكنيكال مي باشد كه ورودي و خروجي پول يك دارايي در يك دوره زماني مشخص را اندازه گيري مي كند و براي تحليل فشار خريد و فروش در يك بازار مشخص كه توسط معامله كنندگان انجام مي شود، بر حجم معاملات و قيمت تمركز مي نمايد.در حقيقت به اين دليل كه حجم معاملات به تنهايي نمي تواند معيار مناسبي براي حركات قيمت باشد، اين انديكاتور خود حركات قيمت را زير نظر مي گيرد تا حركت هاي زياد بالا و پايين كه بيان كننده وضعيت بازار مي باشد را تاييد كند.

چگونگي كار MFI

شاخص گردش پول بين اعداد صفر تا صد به نوسان مي پردازد تا سيگنال هاي مربوط به اشباع فروش و اشباع خريد را ارسال نمايد كه اگر پايين عدد بيست باشد نشان دهنده اشباع فروش است و اگر بالاي هشتاد قرار گيرد بيان كننده وضعيت خريد مي باشد.علاوه بر اين بايد به اين نكته توجه داشت كه هنگامي كه شاخص گردش پول و قيمت دارايي سيگنال هاي ناقص ارسال مي كنند حالت واگرايي بوجود آمده است.

به عنوان مثال زماني كه قيمت كف جديدي را بزند و MFI اين حركت را انجام ندهد واگرايي صعودي مي باشد و فشار خريد بوجود مي آيد و هنگامي كه قيمت سقف جديد بزند و اين انديكاتور به آن وضعيت نرسد، واگرايي نزولي است و فشار فروش ايجاد خواهد شد.

اين مورد را هم اضافه مي كنيم كه هميشه به حركت بازگشتي ختم نمي شود و انديكاتور مذكور ممكن است سيگنال اشتباه ارسال كند و زماني اين اتفاق مي افتد كه انديكاتور فرصت مناسبي را بيان مي كند اما بازار با قدرت مطلوب حركت نمي كند و اگر در چنين حالتي معامله كننده نتواند استراتژي مناسب داشته باشد طبيعتا ضرر خواهد كرد.

كاربردهاي شاخص گردش پول و مقايسه آن با شاخص قدرت نسبي

شاخص گردش پول مي تواند در شناسايي حركت هاي بازگشتي بازار هنگامي كه سيگنال اشباع فروش و خريد ارسال شده است كاربرد زيادي داشته باشد و همچنين مي تواند بيان كننده مناسبي براي احساسات بازار در رابطه با دارايي باشد.اين انديكاتور همانند ساير هم نوعان خود كه مبتني بر حجم مي باشند، پيشرو مي باشند و در حقيقت دنباله رو نيستند كه مي توان براي پيش بيني حركات بازار استفاده شوند اما كاملا دقيق نمي باشند و بهتر است به همراه ساير ابزار تحليل و انديكاتور هاي موجود استفاده شوند.

همچنين شاخص گردش پول و شاخص قدرت نسبي هر دو سيگنال هاي اشباع خريد و فروش ارسال مي كنند كه قاعدتا مي توانند كمك بسياري به تريد بكند اما تفاوت اين دو در اين است كه شاخص قدرت نسبي حاوي حجم معاملات و اطلاعات نمي باشد كه باعث شده است شاخص گردش پول همان قدرت نسبي معرفي شود كه شامل حجم مي باشد.همچنين بعضي ها بر اين باورند كه شاخص گردش پول سريع تر از شاخص قدرت نسبي سيگنال ارسال مي كند زيرا انديكاتور پيشرو مي باشد اما در نهايت نمي توان گفت كه كدام يك برتر مي باشد و همين امر سبب شده است كه اكثر معامله كنندگان از هر دو آن ها استفاده كنند تا نتيجه دقيق تري را به دست آورند.

برگرفته از سايت شمع سبز

بهتر است براي مقدمه و يادآوري بگوييم كه توكن يك نوع ارز ديجيتال مي باشد كه بر روي ساير ارزهاي ديجيتال كار مي كند و بر خلاف كوين نياز به بلاك چين اختصاصي ندارد.توكن ERC-20 توكني مي باشد كه به صورت اختصاصي براي اتريوم ايجاد گرديده است و فقط بر روي اين شبكه فعاليت مي كند و ليستي شامل استاندارد ها را دنبال مي كنند تا بتوانند آن ها را تسهيم نمايند و با ساير توكن ها مبادله كنند و يا به كيف پول هاي كريپوتي انتقال دهند.

اتريوم اين استاندارد ها را با نه قانون وضع كرده است كه شش قانون اجباري مي باشد كه عبارتند از :

۱-تامين كل / ۲-تراز نامه / ۳-انتقال / ۴-انتقال از / ۵-تاييد / ۶-كمك هزينه

و سه قانون اختياري كه شامل موارد زير مي باشد :

۱-نام توكن / ۲-نماد / ۳-تعداد ارقام اعشاري تا هجده رقم

همچنين بهتر است اين را هم اضافه كنيم كه كلمه ERC به معناي طرحي براي درخواست توسعه اتريوم مي باشد و عدد ۲۰ هم نشان دهنده شماره پروپوزال مربوطه است.گفتني است اپليكيشن هاي غير متمركز يا DAPP ها هم با توجه به هدف خود مي توانند توكن ارز ديجيتال ERC-20 را توليد نمايند كه به عنوان يك سهام يا يك ارز در يك شركت و يا سند اثبات مالكيت يك ارزش مانند سند خانه فعاليت مي كند.

ارتباط بين توكن ERC-20 و قرارداد هاي هوشمند

از قراردادهاي هوشمند در توليد توكن ERC-20 استفاده مي شود كه سبب تسهيل تراكنش ها و ثبت تراز نامه هاي توكن ها در يك حساب مي شود.در حقيقت زماني كه قرارداد هوشمند يك توكن را بسازد اهميت توكن اي آر سي بيست معلوم مي شود زيرا يك زبان جهاني مي باشد و تمام توكن هاي اتريوم از آن استفاده مي كنند و توكن ERC-20 توانايي مبادله يك توكن با توكن ديگر را ايجاد مي نمايد.

نكاتي در رابطه با توكن ERC-20

روشي وجود دارد كه TOTALSUPPLY نام دارد و تعداد كل ارز ديجيتال ERC-20 ايجاد شده را معلوم مي نمايد.تابع TRANSFER يا انتقال اين امكان را مي دهد كه تعداد مشخصي توكن از TOTALSUPPLY به حساب كاربر منتقل بشود.زماني كه تابع BALANCEOF در اين توكن عمل مي كند، تعداد توكن هايي را كه يك آدرس در حساب خود دارد را تحويل مي دهد.تابع TRANSFERFROM تابعي است كه به كاربر اين امكان را مي دهد كه توكن ها را به كاربر ديگر منتقل نمايد.

گفتني است هيچ راهي براي ساخت توكن تقلبي وجود ندارد زيرا تابع APPROVE تراكنشي كه با جمع كل توكن ها تطابق نداشته باشد را بررسي مي كند و اين اطمينان را مي دهد كه توكن اي آر سي بيست اضافه وجود ندارد.همچنين به هيچ عنوان نمي توان ادعا كرد كه توكن هاي بيشتري نسبت به تعداد واقعي وجود دارد زيرا قبل از اين كه هر تراكنشي انجام شود تابع ALLOWANCE تراز نامه حساب كاربر را بررسي مي نمايد و اگر تعداد توكن هاي كافي موجود نباشد آن را لغو مي كند.

مزايا و معايب توكن اي آر سي ۲۰

در اصل توكن ERC-20 ساخت توكن هاي جديد و حتي با اطمينان مي توان گفت تمام امور را ساده تر مي كند زيرا در گذشته كيف پول ديجيتال چيست ها و صرافي ها بايد پلتفرم هاي خود را بر اساس كد يك توكن بوجود مي آوردند اما به وسيله استاندارد جهاني مي توان توكن هاي جديدي را در يك صرافي ذخيره كرد و يا به شكل اتوماتيك به كيف پول مورد نظر منتقل كرد.اما طبيعتا اين نوع توكن هم بدون مشكل نيست و مسائلي وجود دارند كه استاندارد هاي اين توكن به آن ها توجهي ندارد مانند اين كه در بعضي از مواقع توكن ها هنگامي كه به عنوان پرداختي قرارداد هوشمند جايگزين استفاده از اتر مي شوند مشكل دارند و خراب مي گردند و برآورد ها نشان مي دهند كه رقم سه ميليون دلار به خاطر اين اتفاق از بين رفته است.به همين دليل اتريوم براي بر طرف كردن اين مشكل بر روي يك توكن استاندارد جديد به نام ERC-23 كار مي كند.

همچنين در سال ۲۰۱۸ ميلادي برخي از صرافي ها سپرده گذاري ها و برداشت هاي توكن اتريوم را به دليل باگ سرريزي به تعويق انداختند كه اين اتفاق مشكل سرريز صحيح كلاسيك ناميده شده است و به حمله كننده اين امكان را مي دهد كه تعداد زيادي توكن به دست آورد و متاسفانه هيچ راه حل امنيتي وجود ندارد كه از اين آسيب ها جلوگيري نمايد.

سختي استخراج بيت كوين در حقيقت الگويي است كه دشواري پيدا كردن يك بلاك جديد در بلاك چين بيت كوين را مي سنجد و همانطور كه مي دانيم زمان ايجاد هر بلاك جديد حدود ۱۰ دقيقه مي باشد و مثلا ايجاد ۲۰۱۶ بلاك به حدود دو هفته زمان نياز دارد.در اصل نحوه كار خود بيت كوين براي تنظيم هر بلاك را ساده كرده است و اگر يافتن ۲۰۱۶ بلاك قبلي، كم تر يا بيش تر از دو هفته زمان ببرد سختي استخراج متناسب با مقدار تفاضل زماني دو هفته، كاهش يا افزايش پيدا مي كند.در حقيقت اين سختي را بايد به تعادل رساند زيرا تفاوت هايي در رابطه با ميزان توان محاسباتي يا به عبارت ديگر تمام هش ريتي كه در شبكه بيت كوين موجود است به چشم مي آيد.

همچنين به هر ميزاني كه تعداد بيشتري استخراج كننده وجود داشته باشد كل هش ريت بزرگ تر مي شود و در نتيجه سختي استخراج هم افزايش مي يابد.گفتني است از زمان معرفي شبكه بيت كوين تا الان، سختـي استخراج آن كاملا با قيمت خود ارتباط داشته است.به عبارت ديگر تعداد استخراج كنندگان يا همان هش ريت شبكه تا پايان سال ۲۰۱۷ ميلادي نيز با قيمت بيت كوين مرتبط بوده است و اگر قيمت بيت كوين افزايش مي يافت، هش ريت هم به اين دليل كه افرادي جديدا به استخراج روي آورده بودند، بالا مي رفت و اگر قيمت افزايش پيدا نمي كرد در اغلب اوقات سختي ثابت مي ماند.

سختي استخراج بيت كوين در سال ۲۰۱۸ ميلادي

در سال ۲۰۱۸ ميلادي اتفاقات عجيبي در حوزه رمز ارز ها به وجود آمد و با وجود اين كه قيمت بيت كوين به شكل چشم گيري كاهش پيدا كرد اما سختي استخراج كماكان با نرخ هشتاد درصد رو به افزايش بود.در حقيقت هش ريت تا ۳/۵ برابر رشد كرد و قيمت بيت كوين تا هشتاد درصد كاهش پيدا كرد كه اين قضيه بد ترين اتفاق در تاريخ استخراج بيت كوين مي باشد اما اصلاحاتي كه انجام شد تا اندازه اي سودآوري استخراج را بهتر كرد اما تنزل قيمت سبب كاهش انگيزه و تمايل استخراج كنندگان گرديد.گفتني است معياري به نام قدرت سختي تشريح شده است كه از تقسيم نرخ سختي استخراج بر قيمت بيت كوين به دست مي آيد كه نمودار آن رابطه بين قيمت و سختي را نشان مي دهد كه تقريبا در كل تاريخ بيت كوين زير ۰/۵ بوده است.

بسياري از افراد بر اين عقيده هستند كه دليل افزايش بيش از حد هش ريت در سال ۲۰۱۸ اين مي باشد كه بسياري از شركت ها و افراد به آينده بيت كوين باور داشتند.در نهايت مي توان گفت در يك شرايط منفي كه قيمت بيت كوين كاهش مي يابد، بسياري از استخراج كنندگان تصميم مي گيرند كه از شبكه خارج شوند اما سختي استخراج به طور اتوماتيك تعديل مي شود و راه را براي استخراج كنندگان كوچك تر هموار مي سازد تا همه افراد بتوانند به استخراج بيت كوين بپردازند.

از نظر برنامه نويسي فورك Fork به صورت پردازش تغييرات در كد هاي مختص ليست ارز هاي ديجيتال مي باشد كه اين كد ها علاوه بر دارا بودن تغييرات اساسي، تقريبا شبيه به كد هاي اصلي مي باشند كه در اين صورت هر دو كد ها مي توانند به شكل همزمان بر قرار باشند و عمل كنند.در حقيقت مي توان گفت فورك ها براي آزمودن پردازش خاص به كار مي روند اما در حوزه ارز هاي ديجيتال از آن ها براي تغييرات مهم و اساسي و يا ايجاد نوع جديدي از يك ارز با ساختاري تقريبا مانند خود آن استفاده مي گردد.

البته لازم به ذكر است كه برخي از فورك ها به صورت اتفاقي و به دليل ضعف ارتباطي موجود بين نود ها در زمان ارسال اطلاعات سايت بلاك چين تشكيل شوند و انگيزه قبلي نداشته باشند.بعضي از مواقع اين نوع از فورك ها مقبول واقع مي شوند اما اكثر فورك هاي ارز هاي ديجيتال به دليل بعضي از اختلاف نظر هاي ايجاد شده مربوط به آن ارز بوجود مي آيند.در اصل ارز هايي كه دچار فورك مي شوند با نمونه قبلي خود تاريخچه بلاك چين مشتركي دارند به اين شكل كه ركورد هاي مربوط به تراكنش هاي شكل گرفته قبل در هر زنجيره اي، قبل از فورك، مانند هم مي باشند.

هارد فورك Hard Fork

هارد فورك در حقيقت تغيير در دستورالعمل ارز ديجيتال مي باشد به شكلي كه ورژن هاي قبلي به هيچ عنوان مقبول نمي باشند كه در اين شرايط اگر آن ها به كار خود ادامه دهند با يك دستورالعمل و داده هايي متفاوت با نمونه جديد به فعاليت خود ادامه مي دهند كه اين وضعيت ممكن است سبب آشفتگي در شبكه و بروز خطاهاي احتمالي منجر شود.

در اصل با به وجود آمدن هارد فورك بي نظمي در داخل شبكه اتفاق مي افتد اما در كنار آن ممكن است ريسك استفاده دوباره دارايي ديجيتال شكل بگيرد كه تنها راه جلوگيري از آن اين است كه يكي از نمومه ها به نفع ديگري كنار بكشد كه سبب ضرر هايي براي ماينر ها مي شود.راه حل موجود ديگر اين مي باشد كه تمام نود هاي شبكه در زمان يكسان به نمونه جديد تغيير پيدا كنند كه در پي اين اتفاق احتمال دستيابي به يك سيستم توزيع شده و نامتمركز بسيار سخت مي باشد.

سافت فـورك Soft Fork

سافت فورك بر خلاف هارد فورك هميشه مي تواند در كنار نمونه هاي قبلي خود به كار خود بپردازد مثلا اگر يك تغيير در دستورالعمل اتفاق افتد كه باعث سخت تر شدن قوانين مربوط به آن شود، اين اتفاق فقط از طريق ايجاد تغييراتي در ظاهر و استفاده از تابع هايي كه به ساختار اصلي آسيب نرسانند انجام مي شود كه در نهايت يك سافت فورك بلاك هاي نمونه جديد به وسيله نود هاي نمومه قبلي مقبول مي شود كه همچنان نود هاي نمونه جديد، بلاك هاي نمونه قديمي را رد مي كنند.

گفتني است كه سافت فورك مشكل مصرف دوباره دارايي هاي ديجيتال را ندارد زيرا سرمايه گذاران و استفاده كنندگاني كه از نود هاي نمونه قديمي استفاده مي كنند توانايي خواندن بلاك هاي هر دو نمونه را دارند كه اين امر سبب مي شود كه مصرف قبلي آن دارايي را متوجه شوند.

برگرفته از سايت شمع سبز

در استخراج ابري يا هشينگ ابري به مراكز استخراج گر ليست ارزهاي ديجيتال اجازه داده مي شود تا بيت كوين را براي افراد استخراج نمايند و به شكلي تجهيزات آن ها را اجاره نمود و در ازاي اين كار دستمزدي پرداخت كرد.در حقيقت نوع كسب و كار اين مراكز بر اساس بيت كوين مي باشد ولي نه قيمت بيت كوين زيرا بسيار نوسان دارد.يعني در استخراج ابري، بدون تكيه بر قيمت بيت كوين بازگشت سرمايه را به همراه دارند و اگر قيمت بيت كوين صفر شود، ارزش سرمايه آن ها هم صفر خواهد شد كه اين روش با توجه به شرايط حال حاضر، مطمئن ترين و امن ترين روش براي اجاره دادن تجهيزات به وسيله بهترين قرارداد هاي استخراج ابري بيت كوين مي باشد.

همچنين بايد بگوييم از زماني كه قيمت بيت كوين در حال افزايش مي باشد صاحبان اين مراكز هم از سود هاي خوبي بهره برده اند كه نشان دهنده يك وضعيت برد برد مي باشد و ديگر نيازي نيست كه كاربر هزينه هاي زيادي براي استخراج بيت كوين بپردازد.پيشنهاد مي كنيم اگر قصد سرمايه گذاري از طريق روش استخراج ابري را داريد حتما از پس انداز اضافه خود استفاده كنيد و با آن مقدار پول شروع نماييد زيرا در حالت كلي ريسك پذيري بالايي دارد.

مزايا و معايب استخراج ابري

مزايا :

۱-عدم نياز به هزينه هاي راه اندازي، نگهداري و تعميرات تجهيزات و دستگاه ها و همچنين هزينه برق

۲-عدم نياز به تحمل گرماي فراوان و وجود دستگاه هاي خنك كننده و همچنين صداي زياد

۳-تا هر زماني كه بيت كوين سودآور باشد و تمايل به اين كار وجود داشته باشد مي توان اين كار را ادامه داد و بعد از آن متوقف كرد.

۴-عدم نياز به انتظار براي شروع استخراج بيت كوين

معايب :

۱-سو استفاده برخي از شركت ها از افراد تازه كار و كم تجربه

۲-سود هاي بلند مدت كم

۳-متوقف كردن فرايند استخراج توسط مراكز به دليل كاهش احتمالي قيمت بيت كوين

برخي از شركت هاي معروف و مطمئن در استخراج ابري

قبل از معرفي اين شركت ها بايد بگوييم كه اطمينان از نحوه كار و تجربه مركز مورد نظر بسيار مهم است زيرا مطمئن باشيم كه از تجربه خوبي بهره مند مي باشد و سرمايه مان در جاي مطمئني است. براي اين كار مي توان از نظرات ساير استفاده كنندگان از شركت مد نظر بهره گرفت.

دليل نكته ذكر شده اين مي باشد كه متاسفانه شركت هاي زيادي هستند كه در اين كار كلاهبرداري مي كنند كه به از دست رفتن سرمايه افراد منجر مي شود و مي توان هش اوشن را به عنوان يكي از اين كلاهبرداري هاي بزرگ معرفي كرد.

شركت هاي معتبر در استخراج ابري عبارتند از :

۱-جنسيس ماينينگ

۲-ماينر گيت

۳-هش فلر

۴-هش نست

۵-هشينگ ۲۴

۶-نايس هش

۷-اوبوت

و …

همه موارد فوق شركتهاي خارجي بوده و مي توان گفت اوبوت در حال حاضر بهترين آن ها مي باشد زيرا راه حلي خاص و عالي دارد كه افراد در آن مي توانند درصد هايي از يك نمونه ابري را خريداري كنند كه براي پرداخت آن مي توان از طريق پي پال يا رمز ارز ها انجام مي پذيرد و رمز ارز هاي مختلفي مانند اتريوم، ريپل و … را خريداري نمود.

بهترين گزينه استخراج ابري بيت كوين در ايران شركت هميار ماينر است كه در مي توانيد درآمدهاي ريالي خود را در حساب بانكي خود دريافت نماييد.

در نهايت بايد بگوييم كه با وجود تمام مزايا و معايب موجود در اين روش، استخراج ابري در حال حاضر گزينه اي بسيار مناسب و سودآور مي باشد.